Há uma correção ocorrendo na tendência de alta do dólar americano. Negociamos contra a tendência predominante ou ficamos de braços cruzados e não fazemos nada?

 

Desaparecer ou não negociar, eis a questão.

 

Quando uma tendência forte está em vigor por cerca de 3 meses - às vezes antes - às vezes depois (observamos 3 meses como uma boa referência), algo tende a mudar - ou há uma correção significativa ou a tendência se reverte .

 

O desafio está em distinguir entre os dois. Reagir muito cedo corre o risco de lutar contra o momentum, enquanto reagir muito tarde significa perder uma oportunidade.

 

Nossa visão é - em vez de prever, deixe o mercado revelar sua mão. O objetivo não é adivinhar, mas seguir um sistema de negociação estruturado que incline as probabilidades a nosso favor.

 

Uma abordagem estruturada

 

1. Identifique a tendência primária

 

Use a média móvel de 30 semanas (30 WMA) como filtro de tendência.

 

• - Tendência de alta: o preço está consistentemente acima da MMP de 30 e a inclinação está aumentando.
• - Tendência de baixa: o preço está consistentemente abaixo da MMP de 30 e a inclinação está caindo.
•  
• Uma tendência forte permanece em vigor enquanto o preço respeitar a WMA 30. Uma violação sugere que uma mudança é possível.

 

2. Procure por confirmação fractal de uma mudança

•  
• - Em uma tendência de alta, uma mínima mais alta seguida por uma máxima mais alta confirma a continuação.

Uma quebra da mínima mais alta anterior sugere possível fraqueza da tendência.

• - Em uma tendência de baixa, uma máxima mais baixa seguida por uma mínima mais baixa confirma a continuação.

Uma quebra da máxima anterior sugere possível fraqueza da tendência.

 

* O fractal chave a ser observado é a primeira máxima mais baixa após uma correção de tendência de alta que fez uma mínima mais baixa (máximo potencial) ou a primeira mínima mais alta após uma correção de tendência de baixa que fez uma máxima mais alta (máximo potencial).

 

A melhor maneira de demonstrar esse sistema é com alguns exemplos...

 

EUR/USD

 

O gráfico semanal mostra que uma base foi formada em 1,02 no EUR/USD. 

 

O preço fechou na semana passada exatamente no suporte que virou resistência em torno de 1,05.

 

Conforme nossas regras acima, uma 'máxima mais alta' foi formada seguida por uma 'mínima mais alta', conforme demonstrado pelos fractais verde e vermelho. Então, uma correção maior parece provável.

 

No entanto, o preço permanece abaixo da média móvel de 30 semanas.

 

 

Podemos ver melhor a configuração no gráfico diário como uma linha de tendência de baixa superficial.

 

O padrão abaixo da linha de tendência é uma cabeça e ombros invertidos e bagunçados. Como tal, se a linha de tendência romper para cima, é um sinal de alta. E se a linha de tendência se mantiver, isso sinaliza que a tendência ainda está apenas se consolidando antes de uma continuação mais baixa.

 

Acreditamos que há uma boa chance de quebra dessa linha de tendência, dado o alinhamento dos fractais semanais.

 

Então, atenuar a tendência de baixa ou ignorar o possível movimento de alta sem uma negociação?

 

Para responder a isso, ajuda pensar no próximo passo. Se o preço realmente romper mais alto, quão alto ele provavelmente irá? Há resistência em 1,06 dos picos do final de novembro e dezembro. Então, a retração de Fibonacci de 50% e a média móvel de 30 semanas chegam em torno de 1,07.

 

O motivo pelo qual uma tendência fraca tem menor probabilidade de sucesso do que negociar seguindo a tendência é porque há muita resistência próxima (no caso de negociar um fundo).

 

Você pode atenuar completamente essa tendência, mas nossa experiência nos diz que o preço geralmente falha em um nível de resistência próximo, limitando o risco: potencial de recompensa em posições longas e, simultaneamente, oferecendo uma boa oportunidade para posições curtas.

 

GBP/USD

 

A configuração é semelhante no GBP/USD - por causa do dólar em ambas as principais moedas!

 

O preço está testando a linha de tendência de alta rompida e pode romper acima dela.

 

 

No gráfico diário, uma linha de tendência de baixa já foi rompida, assim como uma resistência crítica em 1,25.

 

 

Caso o rompimento ocorra, ele enfrentará resistência em 1,28 em relação à máxima de dezembro e à média móvel de 30 semanas (150 dias).

 

Dólar americano/Franco CHF

 

Mas será que realmente enfrentamos uma opção linear de desaparecimento ou nenhuma negociação?

 

Na verdade, pode ser uma falsa dicotomia.

 

Posicionar-se em posições longas em EUR/USD e GBP/USD (ou seja, vender USD) significaria enfraquecer a tendência principal (conforme os gráficos semanais).

 

Mas ficar vendido em USD/CHF (ou seja, também vender USD) não seria uma negociação contra a tendência porque USD/CHF está em uma faixa de negociação. Vender abaixo da resistência em uma faixa de negociação é uma configuração de alta probabilidade.

 

 

Podemos ver o processo de topo no gráfico diário, com 0,90 como linha de pescoço quebrada.

 

 

Aqui, o risco é bem definido: se o preço voltar a ultrapassar 0,90, a operação de quebra não está mais ativa, mas, se estiver abaixo de 0,90, 0,88 é um alvo natural como a última grande área de suporte e a média móvel de 30 semanas.

 

Mas - como sempre - é assim que a equipe e eu estamos vendo as coisas. O que você acha?

 

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