Análise Técnica: Semana 15, 2025

(USD/CAD | USD/SEK | EUR/CHF)

Bem-vindo à sua vantagem semanal nos mercados, apresentada pela WeTrade em colaboração com a Trading Writers.

Este relatório foi elaborado para fornecer insights claros e práticos a cada semana. Ele é dividido em duas partes:

1. Reflexões semanais – estratégias práticas de negociação, dicas e ideias educacionais para ajudar a aprimorar suas habilidades.
2. Configurações e sinais – nossas 3 principais ideias de negociação para a semana, completas com gráficos e níveis-chave para observar.

Pensamentos semanais

A última semana provavelmente pode ser melhor descrita como uma "serra elétrica".

Houve uma grande recuperação nos índices do mercado de ações, o ouro atingiu recordes novamente e o dólar americano sofreu uma grande queda, beneficiando principalmente o euro.

Um " chicote de serra " nos mercados refere-se a uma situação em que o preço de qualquer mercado se move bruscamente em uma direção, dando a impressão de uma tendência clara, mas depois reverte rapidamente e se move bruscamente na direção oposta. Esse tipo de movimento pode "chicotear" os traders para dentro e para fora de posições — daí o termo "chicote de serra".

Provavelmente o tropeço mais louco, mais prejudicial (e sem dúvida lucrativo para alguns!) da minha carreira como trader de Forex foi a desvinculação do franco suíço em 15 de janeiro de 2015. Eu trabalhava para uma corretora que, por sorte, era grande o suficiente e tinha controles de risco fortes o suficiente para administrar a crise. Outras corretoras não tiveram a mesma sorte e faliram. Alguns de vocês que operavam naquela época saberão quais eram!

O que aconteceu não foi apenas um "chicote", mas pura desorganização do mercado. O piso do par EUR/CHF em 1,2000 estava em vigor desde 2011. O Banco Nacional Suíço (BNS) havia se comprometido a defender esse nível com intervenções, e o mercado acreditou. Durante anos, muitos traders executaram estratégias de reversão à média, suavizando as quedas em direção a 1,2000, tratando-o quase como um limite fixo.

Quanto mais o EUR/CHF se aproximava de 1,2000, mais atraente se tornava a posição comprada. Você entraria comprado logo acima do par, com um stop estreito abaixo, apostando na intervenção do BNS para impulsionar o preço de volta para cima. Na semana anterior à crise, o EUR/CHF havia atingido seu maior nível em 3 meses — portanto, a estratégia havia funcionado bem até aquele momento. Era uma estratégia construída com base na premissa de suporte do banco central — o que poderia dar errado?

Tudo.

Quando o BNS removeu inesperadamente o piso, o par EUR/CHF reverteu suas máximas e despencou em segundos — caindo de cerca de 1,2000 para a mínima de 0,8500. A liquidez evaporou completamente. Não houve movimento gradual, nem chance de a maioria dos stops ser preenchida como pretendido. Além disso, o mercado se recuperou rapidamente das mínimas e, em poucos dias, já havia refeito mais da metade da queda.

Abordaremos o par EUR/CHF nas configurações desta semana.

Voltando à semana passada, quando os investidores em ações temiam uma grande queda nos mercados, houve uma reviravolta abrupta quando Donald Trump anunciou uma pausa de 90 dias na maioria das tarifas. Os pessimistas do mercado de ações foram atingidos de surpresa quando o mercado se recuperou e disparou para cima.

Da mesma forma, após o dólar ter se destacado como um ativo de "refúgio" na semana anterior, ele subitamente ultrapassou os investidores otimistas e caiu drasticamente na semana passada. O índice do dólar (DXY) encerrou a semana em seu menor nível em quase 3 anos.

Ser "chicoteado" não é nada divertido! Mas é uma realidade na vida das negociações.

Depende também do tipo de estratégia que você está usando. Operações de rompimento são particularmente vulneráveis porque você entra em níveis extremos, esperando que o movimento continue. Um whipsaw ocorre exatamente quando essa continuação falha — o preço rompe um nível-chave, parece que está rompendo, e então reverte rapidamente, prendendo os traders no lado errado.

Por outro lado, estratégias de pullback — ou desvanecimento do topo e do fundo de uma faixa — são construídas com base na ideia de operar contra o movimento predominante. E, curiosamente, é isso que um whipsaw também faz. Portanto, embora nenhuma estratégia esteja imune, aqueles que esperam o preço se esticar e reverter podem, às vezes, se beneficiar dos whipsaws, em vez de serem vítimas deles.

E, irritantemente, quando é um mercado que cria uma situação complicada, ele tende a ser um mercado que cria muitas situações complicadas.

Então, assim como a semana passada tentou nos convencer de que havia uma nova tendência de alta do dólar, e a semana passada parecia mais uma nova tendência de baixa do dólar, a situação pode facilmente mudar novamente na semana que vem!

É por isso que avaliaremos cada par de moedas com base em seus próprios méritos. Se houver uma configuração "limpa", a usaremos. Se não houver, não a consideraremos.

Configurações e Sinais

Analisamos centenas de gráficos semanalmente e apresentamos três de nossas configurações e sinais favoritos. Para mais configurações, entre em contato conosco.

USD/CAD

Gráfico de longo prazo (semanal)

Tendência : Para cima

Fase : Grande retração, possível reversão de baixa

Resistência = 1,45

Suporte = 1,385

Ação do preço:  

Após um forte rompimento da resistência de 1,3850 no segundo semestre do ano passado, o USDCAD reverteu a resistência de longo prazo em 1,47 e caiu novamente para 1,3850, que agora é um possível suporte. Logo abaixo está a linha de tendência de alta de longo prazo.

Visão : Neutra

Gráfico de médio prazo (diário)

Tendência : Para baixo

Fase : Ruptura do padrão H&S

Resistência = 1,415

Suporte = 1,34

Ação do preço: O gráfico diário mostra um padrão Cabeça e Ombros completo, com uma linha de pescoço em 1,415. Estaremos atentos a possíveis posições vendidas em rebotes em direção à linha de pescoço, enquanto, eventualmente, procuraremos posições compradas perto do suporte de longo prazo e na linha de tendência de alta semanal.

USD/SEK

Gráfico de longo prazo (semanal)

Tendência : Lateral

Fase : Padrão superior concluído

Resistência = 10.000

Suporte = 9.000

Ação do preço: O preço rompeu decisivamente e fechou a semana abaixo da linha de pescoço de longo prazo de um retângulo. Consideramos isso um sinal de baixa que sinaliza um novo mercado em baixa. Os objetivos de longo prazo deste padrão concluído podem chegar a 8,500.

Visão : Baixa enquanto abaixo de 10.000

Gráfico de médio prazo (diário)

Tendência : Para baixo

Fase: Primeira repartição

Resistência = 10.000

Suporte = 9.500

Ação do preço: A quebra abaixo e o novo teste bem-sucedido do suporte horizontal podem ver a altura da faixa anterior como um objetivo de baixa, com 9.000 como uma meta natural após 10.000 não conseguirem se manter.

EUR/CHF

Gráfico de longo prazo (mensal)

Tendência : Para baixo

Fase: Padrão triangular

Resistência = 0,97

Suporte = 0,93

Ação do preço: ampliando o gráfico mensal, podemos ver que o preço está testando seus níveis mais baixos desde a desvinculação em 2015. O padrão de engolfo de baixa do topo do triângulo e da média móvel de 30 meses sugere uma quebra para baixo.

Visão: Pessimista em uma quebra abaixo de 0,93

Gráfico de médio prazo (diário)

Tendência : Lateral

Fase : Teste de suporte de alcance

Resistência = 0,95

Suporte = 0,92

Ação do preço: O momentum mostrado pelo RSI é o mais fraco desde agosto do ano passado. Após a falsa saída acima de 0,96 e a queda subsequente, acreditamos que uma quebra para baixo seja iminente.

Mas - como sempre - é assim que a equipe e eu estamos vendo as coisas. O que você acha?

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Saúde!

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