Análise Técnica: Semana 16, 2025
(Ouro | EUR/USD | AUD/USD)
Bem-vindo à sua vantagem semanal nos mercados, apresentada pela WeTrade em colaboração com a Trading Writers.
Este relatório foi elaborado para fornecer insights claros e práticos a cada semana. Ele é dividido em duas partes:
- Reflexões semanais – estratégias práticas de negociação, dicas e ideias educacionais para ajudar a aprimorar suas habilidades.
- Configurações e sinais – nossas 3 principais ideias de negociação para a semana, completas com gráficos e níveis-chave para observar.
Pensamentos Semanais
Tentar adivinhar o topo de qualquer mercado costuma ser uma tarefa inútil. Então, vamos ser tolos! (brincadeira)
Para deixar claro, a tendência é de alta para o ouro. No entanto, acreditamos que podemos estar próximos de um topo.
Por três razões:
- O preço subiu parabólico
- Todo mundo está falando em comprar ouro
- Todo mundo está falando em vender o dólar americano
- Os comerciantes têm memória de curto prazo
- e é geralmente nessas horas que se forma uma camada de gelo.
Um topo explosivo é um aumento repentino e acelerado de preços que acontece no final de uma forte tendência de alta, geralmente seguido por uma reversão rápida e violenta.
É impulsionado por compras de pânico, medo de ficar de fora (FOMO) e sentimento eufórico. Frequentemente marca o estágio final de uma alta, quando compradores tardios impulsionam o último impulso de alta, apenas para ficarem presos quando o mercado vira.
A propósito, este não precisa ser o topo "final" por muitos anos - apenas um topo temporário que crie uma correção negociável no preço.
A tendência é nossa amiga, até acabar . É muito raro haver justificativa para vender em uma tendência de alta ou comprar em uma tendência de baixa. O momentum muitas vezes leva o preço muito mais longe do que podemos imaginar.
No momento, o ouro está sendo negociado a uma alta recorde, pouco abaixo de US$ 3.400 a onça.
Você poderia imaginar que estaria aqui TRÊS semanas atrás, quando estava abaixo de US$ 3.000 a onça?
Ou no começo do ano, quando era US$ 2.600 a onça? Provavelmente não — subiu muito rápido.
Mas agora, após essa rápida alta, os traders começam a ajustar seu pensamento. Se antes uma alta de US$ 800 em 3 meses parecia absurda, agora começa a ser esperada. Previsões de US$ 4.000 por onça este ano estão sendo alardeadas por analistas profissionais.
É claro que essa grande alta do ouro pode continuar — e esse é o risco com o qual temos que lidar se quisermos operar vendido.
É muito importante que não "chutemos" onde o topo pode estar em ouro. Você pode pensar que US$ 3.500 por onça seria um bom número redondo para vender, mas o mesmo poderia ter sido dito sobre US$ 3.000!
O que precisamos é de alguma confirmação do mercado de que o mercado otimista do ouro ficou muito concorrido .
Dividimos essa configuração em 3 partes, você se lembrará delas da semana 13.
A lógica por trás do comércio
Não estamos prevendo um topo para o ouro, estamos observando os sinais de que um pode estar se formando. Aqui está a estrutura de três partes que estamos usando:
- A configuração
O ouro tem sido negociado mais de 3 desvios-padrão acima da média há três semanas consecutivas . Podemos usar as Bandas de Bollinger no gráfico para ver isso. Estatisticamente, isso é extremo. O preço está esticado muito além da média — como um elástico esticado demais. Quando todos estão comprados, o risco é que não haja mais ninguém para comprar.
- O Sinal
Esperamos ver um dia de baixa para o ouro — um fechamento em baixa, apesar das boas notícias (por exemplo, dados econômicos fracos dos EUA, geopolítica). Isso nos diz que os compradores estão perdendo a convicção, mesmo quando o ambiente ainda deveria sustentar preços mais altos. É um sinal de que o mercado está ficando saturado e cansado.
- O gatilho
Se esse dia de baixa for seguido por um rompimento abaixo da mínima , teremos nossa entrada. Isso confirma que o momentum mudou e uma correção mais profunda pode estar começando. Até lá, aguardamos — sem precisar adivinhar.
Caso você esteja questionando nossa lógica, eu mencionaria apenas a configuração semelhante que mencionamos no índice DAX 40 na análise da semana 12. O DAX estava sendo negociado a 23.000 e indicamos que ele parecia sobrecomprado e que deveria ter uma correção para sua média móvel de 30 semanas em torno de 21.000. Trump ajudou na ideia! – levando-o para nossa meta em uma semana – ele finalmente atingiu o fundo em 19.000.
Configurações e Sinais
Analisamos centenas de gráficos toda semana e apresentamos três de nossas configurações e sinais favoritos.
Ouro
Gráfico de longo prazo (semanal)
Tendência : Para cima
Fase : Explodir o topo?
Resistência = 3500
Suporte = 2600
Ação do preço: O gráfico mostra as últimas ocasiões em que o ouro se "esticou" tanto para cima nos últimos cinco anos. Geralmente, há pelo menos uma consolidação subsequente, e ocasionalmente isso configura uma correção maior.
Visão : Pessimista (após a configuração)
Gráfico de médio prazo (diário)
Tendência : Para cima
Fase : Obtendo parabólico
Resistência = 3400
Suporte = 3000
Ação do preço: Após uma queda abaixo de US$ 3.000 e sua média móvel de 30 dias, o ouro disparou e atingiu várias máximas recordes na semana passada. Há uma divergência de baixa, com máximas mais altas sendo acompanhadas por máximas iguais no RSI.
EUR/USD
Gráfico de longo prazo (semanal)
Tendência : Para cima
Fase : rompimento de intervalo
Resistência = 1,2250
Suporte = 1,12
Ação do preço: O preço continuou a subir acima da máxima anterior, levando-o a uma nova tendência de alta. A retração de Fibonacci de 78,6% da queda de 2021-22 pode oferecer a próxima resistência antes de uma retração completa de 100%.
Visão : Baixa enquanto abaixo de 10.000
Gráfico de médio prazo (diário)
Tendência : Para cima
Fase: 3ª onda de tendência de alta
Resistência = 1,1650
Suporte = 1,14
Ação do preço: O preço está em clara tendência de alta, com céu azul claro acima no gráfico diário, sendo negociado em máximas de 3 anos. O preço parece sobreestendido em relação à média móvel simples de 30 dias e há divergência de baixa no RSI.
AUD/USD
Gráfico de longo prazo (semanal)
Tendência : Para baixo
Fase: Rebote/Reversão
Resistência = 0,69
Suporte = 0,60
Ação do preço: Interessante porque o dólar australiano ainda está em tendência de baixa de longo prazo em relação ao dólar. Portanto, se o dólar se recuperar, estará em linha com a tendência do par AUD/USD. No entanto, o falso rompimento abaixo de 0,62 e a forte reversão de 2 semanas sugerem um possível fundo de longo prazo.
Visão: Baixista, neutro em caso de rompimento acima de 0,64
Gráfico de médio prazo (diário)
Tendência : Lateral
Fase : Possível rompimento
Resistência = 0,65
Suporte = 0,64
Ação do preço: O preço fechou em alta por 7 dias consecutivos, em um rali de 400 pips. Possível rompimento, mas o preço parece esgotado e pode resultar em uma "falsa saída" e possível venda de cerca de 0,64 para 0,62 ou menos, para retestar a mínima anterior perto de 0,60.
Mas - como sempre - é assim que a equipe e eu estamos vendo as coisas. O que você acha?
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