Análise Técnica: Semana 18, 2025
(GBP/USD | NZD/USD | EUR/JPY)
Bem-vindo à sua vantagem semanal nos mercados, apresentada pela WeTrade em colaboração com a Trading Writers.
Este relatório foi elaborado para fornecer insights claros e práticos a cada semana. Ele é dividido em duas partes:
- Reflexões semanais – estratégias práticas de negociação, dicas e ideias educacionais para ajudar a aprimorar suas habilidades.
- Configurações e sinais – nossas 3 principais ideias de negociação para a semana, completas com gráficos e níveis-chave para observar.
Pensamentos Semanais
Uma maneira frequentemente mal compreendida de reduzir riscos e, ao mesmo tempo, manter o potencial de valorização na negociação forex é por meio de hedge.
Vamos começar explicando como o hedge NÃO deve ser feito (na nossa opinião).
Não faça hedge como alternativa ao stop loss.
Para quem não conhece, parece algo assim.
1. Você assume uma posição longa em EUR/USD
2. Mas o negócio não sai como planejado
3. E você chega ao ponto de não aguentar mais nenhuma perda
4. Então você abre uma posição vendida em EUR/USD
A lógica (incorreta) aqui é que você não precisa fechar a negociação e assumir o prejuízo, mas agora, se o par EUR/USD continuar caindo, as perdas na posição comprada original serão compensadas pelos ganhos na nova posição vendida.
Aqui está o problema com isso...
Na verdade, você não está reduzindo seu risco, apenas consolidando uma perda flutuante .
Ao abrir uma posição igual e oposta, você efetivamente congelou o saldo da sua conta, resultando em prejuízo. O mercado pode subir, descer ou oscilar, mas seu patrimônio líquido não melhorará a menos que você tome a decisão ativa de fechar uma das posições. Isso pode criar uma paralisia analítica , na qual os traders não sabem qual perna fechar ou quando, e acabam mantendo ambas indefinidamente, enquanto as taxas de swap e o custo de oportunidade corroem suas contas.
Esse tipo de hedge não é estratégico. É emocional. Geralmente é motivado pelo desejo de evitar perdas em vez de gerenciar riscos objetivamente. E pior ainda, deixa você com duas posições para gerenciar em vez de uma, complicando suas decisões e, muitas vezes, levando a mais erros.
Como o hedge deve ser usado?
O hedge em forex funciona melhor quando faz parte de uma estratégia pré-planejada, geralmente envolvendo pares correlacionados ou múltiplos prazos.
Na verdade, a configuração do mercado desta semana nos dá um bom exemplo de hedge estratégico em ação .
Entre as muitas configurações que consideramos para incluir na análise semanal, identificamos estas três oportunidades potenciais:
- GBP/USD curto
- USD/CAD curto
- Longo NZD/USD
Dentre elas, escolhemos GBP/USD e NZD/USD e excluímos USD/CAD. Veja o porquê:
Tomar posições opostas nesses dois pares protege sua exposição ao dólar americano .
Pense desta forma: o dólar americano é a moeda dominante em ambas as negociações. Se você estiver vendido em GBP/USD e comprado em NZD/USD, estará efetivamente apostando em uma libra mais fraca e um dólar neozelandês mais forte, mas o dólar americano está em lados opostos em cada negociação. Portanto, se o dólar fizer um movimento forte em qualquer direção, é improvável que ambas as posições percam ao mesmo tempo.
Esse tipo de hedge não elimina o risco, mas o equilibra. Você ainda está exposto aos fundamentos únicos da GBP e do NZD, mas não está apostando tudo na direção do dólar , o que, em semanas incertas, pode fazer uma grande diferença no seu resultado.
Neste caso, o hedge tem um propósito e um plano de saída claros. Não se trata de evitar perdas; trata-se de limitar a exposição direcional.
Resumindo:
- A proteção não é uma forma de escapar da prisão em casos de negociações ruins.
- Use hedge para navegar por fortes correlações entre os principais pares de dólares americanos.
Configurações e Sinais
Analisamos centenas de gráficos toda semana e apresentamos três de nossas configurações e sinais favoritos.
GBP/USD
Configurar
O gráfico de velas semanal do par GBP/USD apresenta um leve viés de alta, mas a média móvel de 30 semanas está estável e o preço teve uma alta significativa (sugerindo possível exaustão) e está configurando um possível padrão de topo duplo. Para confirmar, houve dois padrões semanais de reversão de baixa do tipo Estrela Cadente nas últimas duas semanas.
Sinal
O risco de um sinal falso é maior porque o gráfico diário ainda está em tendência de alta. No entanto, a quebra da linha de tendência de alta após a divergência de baixa do RSI sugere um movimento de baixa que pode atingir o número redondo de 1,30.
NZD/USD
Configurar
Houve uma forte recuperação em relação às mínimas do par NZD/USD, com um padrão de fundo duplo completo como parte de um padrão de cunha de longo prazo. Embora nenhuma tendência de alta tenha se estabelecido, a tendência de baixa foi encerrada. Assim, o par NZD/USD oferece uma maneira de operar vendido em USD como hedge para a posição comprada em USD no par GBP/USD.
Sinal
O RSI em um regime de alta e um possível padrão de continuação de bandeira de alta logo abaixo do número redondo de 0,60 sugerem que o momento de alta pode continuar em direção à linha de tendência de baixa no gráfico semanal.
EUR/JPY
Configurar
Leitores regulares se lembrarão de que temos observado o par EUR/JPY há meses, com a possibilidade de uma reversão de baixa de longo prazo. Mas precisamos manter a flexibilidade em nossa mentalidade. Essa tendência do par EUR/JPY parece estar se tornando altista, já que o preço rompe uma linha de tendência de baixa e se mantém acima da média móvel simples de 30 semanas.
Sinal
O rompimento acima dos picos recentes (e máximas fractais) entre 163,5-164,2 oferece um possível sinal para uma posição longa em EUR/JPY, com o pico de novembro em torno de 166, bem como a linha de tendência ascendente conectando os "ombros" como um possível alvo de alta.
Mas - como sempre - é assim que a equipe e eu estamos vendo as coisas. O que você acha?
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