Análise Técnica: Semana 20, 2025

(EUR/USD | NZD/JPY | ETH/USD)

Bem-vindo à sua vantagem semanal nos mercados, apresentada pela WeTrade em colaboração com a Trading Writers.

Este relatório foi elaborado para fornecer insights claros e práticos a cada semana. Ele é dividido em duas partes:

1. Reflexões semanais – estratégias práticas de negociação, dicas e ideias educacionais para ajudar a aprimorar suas habilidades.

2. Configurações e sinais – nossas 3 principais ideias de negociação para a semana, completas com gráficos e níveis-chave para observar.

Pensamentos Semanais

Depois de março e abril fantásticos, tive algumas semanas difíceis negociando.

E geralmente é assim que acontece. É por isso que tenho um protocolo para lidar com isso.

Mercados direcionais/voláteis são os melhores amigos da negociação de momentum .

Da mesma forma, mercados voláteis/limitados a uma faixa são ótimos para traders que buscam a reversão à média .

Os investidores tendem a preferir menor volatilidade.

Março e início de abril tiveram tendências fortes, especialmente no mercado cambial. Mas, em maio, o cenário tem sido mais instável.

Meu estilo de negociação utiliza momentum. Mercados voláteis e não direcionais (ou seja, instáveis) tendem a ser os piores para acompanhar tendências/momentum.

Quando o mercado se alinha com a sua estratégia, naturalmente suas negociações tendem a dar mais certo — e você entra em uma sequência de vitórias. Essa é uma sensação muito boa.

Sua análise está se comprovando correta. Seu P&L está subindo. Você começa a sentir que acertou – como se estivesse enxergando o mercado com clareza e executando bem. E, para ser justo, provavelmente está.

MAS..

“Todas as coisas boas chegam ao fim”

Há duas coisas que geralmente conspiram para acabar com uma sequência de vitórias. Como traders, precisamos aprender a administrar uma delas, aceitando que não podemos controlar a outra.

Essas duas coisas são:

1. Excesso de confiança após uma sequência de vitórias

2. As condições de mercado mudam

1. Excesso de confiança

Depois de uma sequência de vitórias, você pode começar a relaxar. Você aceita operações que não são tão limpas. Você avalia quando provavelmente não deveria. Você ignora a espera pela confirmação completa porque "você sabe onde isso vai dar".

Você não está sendo imprudente, apenas um pouco confortável demais. Mas conforto é algo perigoso em um jogo onde o risco está sempre presente.

O excesso de confiança pode ser sutil. Pode se manifestar assim:

- Realizar mais negociações do que o normal

- Pensar que você "ganhou" uma posição maior

- Ignorar pequenos sinais de alerta em uma configuração

- Descartar negociações perdedoras como anomalias em vez de feedback

O problema é que o excesso de confiança te cega para o risco justamente quando as condições do mercado começam a mudar. O que nos leva ao segundo motivo pelo qual as sequências de vitórias terminam.

2. Mudança nas condições de mercado

Esta é a parte que você não pode controlar.

Os mercados não permanecem os mesmos. O que funcionou na semana passada ou no mês passado pode parar de funcionar amanhã. A volatilidade pode secar. Uma tendência forte pode estagnar ou reverter repentinamente. Um ambiente de rompimento limpo pode se transformar em uma bagunça limitada a uma faixa de preço.

Como traders, muitas vezes somos os últimos a saber que a mudança aconteceu, geralmente depois que algumas negociações param de funcionar e começamos a nos questionar.

Então, como você lida com isso?

O Protocolo Pós-Sequência de Vitórias

Sequências de vitórias podem turvar o julgamento. Para combater isso, você cria uma regra rígida que o obriga a parar, reavaliar e se reorientar.

Aqui estão alguns exemplos de como estruturar essa regra:

Regra 1: A “Pausa de 3 Vitórias”

Após 3 negociações vencedoras consecutivas, você faz uma pausa mínima nas negociações. Pode ser de 1 dia para swing trades ou 2 horas para day trader.

Por que funciona:

- Dá tempo para que as emoções altas se acalmem

- Força você a se reconectar com o mercado com novos olhos

- Evita negociações excessivas por euforia

Regra 2: A lista de verificação pós-vitória

Após X negociações vencedoras consecutivas (você decide o número), você deve completar uma lista de verificação extra antes de iniciar sua próxima negociação.

A lista de verificação pode incluir:

- Essa configuração é tão boa ou melhor que as últimas negociações vencedoras?

- Estou forçando essa troca para manter a sequência?

- Eu faria essa negociação se estivesse em uma sequência de perdas?

- As condições de mercado mudaram?

- O tamanho da minha posição está de acordo com meu plano?

Você pode até imprimir esta lista de verificação e marcá-la fisicamente antes de clicar em "Comprar" ou "Vender".

Regra 3: Filtro “Somente Qualidade”

Após uma sequência de vitórias, você só pode usar configurações de Grau A, ou seja, nenhuma configuração B ou C nas próximas 5 negociações.

Isso força você a ser altamente seletivo e mantém o nível de exigência alto. Elimina a tentação de "continuar a corrida" com configurações medíocres.

Regra 4: Resfriamento do tamanho da negociação

Após X negociações vencedoras, você reduz o tamanho da sua posição em 25% nas próximas 2 negociações, independentemente de quão forte a configuração pareça.

Essas regras podem parecer que "atrapalham" o momentum, mas é exatamente esse o ponto. O maior risco após uma sequência de vitórias é você mesmo, não o mercado.

O mercado não se importa se você está em uma sequência de vitórias. Mas seu comportamento muda e, sem barreiras, essas mudanças podem rapidamente transformar períodos lucrativos em reversões custosas.

Configurações e Sinais

Analisamos centenas de gráficos toda semana e apresentamos três de nossas configurações e sinais favoritos.

EUR/USD

Configurar

Nossa tendência com base no gráfico semanal é de alta. Estamos buscando suporte no preço no novo teste da resistência da linha de tendência rompida. Um fechamento semanal abaixo da linha de tendência nos colocaria em uma posição neutra/de baixa.

Sinal

O gráfico diário está em tendência de baixa, então esperamos ver uma reversão de alta. Um fechamento diário acima do antigo suporte que virou resistência em 1,1265 pode confirmar a reversão.

NZD/JPY

Configurar

Estamos em baixa enquanto o gráfico semanal fecha abaixo da média móvel descendente de 30 semanas. A falsa saída acima de 87 é o primeiro sinal de uma reversão de baixa. O forte movimento para fora de 80,0 indica que um fundo pode estar sendo atingido, mas esta operação depende apenas de um novo teste das mínimas.

Sinal

Por enquanto, o gráfico diário está em tendência de alta. Enquanto a tendência continuar, não entraremos em posição vendida. Mas um fechamento abaixo de 85 ou uma recuperação e queda em 87 podem ser sinais de que o preço está recuando.

Ethereum (ETH/USD)

Configurar

Estamos pessimistas após o ETH ter rejeitado sua média móvel de 30 semanas. No entanto, estaremos prontos para uma reviravolta otimista caso o preço feche a semana acima da média móvel, dado o momentum de alta (alta de US$ 1.000 em um mês).

Sinal

Um padrão triangular no gráfico diário oferece a chance de operar um rompimento em qualquer direção. Observe que, caso o rompimento falhe, esteja preparado para operar o falso rompimento na direção oposta.

Mas - como sempre - é assim que a equipe e eu estamos vendo as coisas. O que você acha?

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