Uma nova era para os touros europeus ?- Semana 11

Geralmente, você obtém uma posição de longo prazo muito boa por ano, dependendo de quantos mercados você negocia.

Grandes movimentos de preço acontecem do nada - mas são difíceis de negociar - e há muitas tendências de curto prazo - que negociamos, mas as negociações não duram tanto. Uma posição realmente boa, na minha humilde opinião, é uma tendência de longo prazo que dura pelo menos 6 meses e resulta em um grande movimento no preço - e era realmente previsível e negociável.

Entre os CFDs mais populares, incluindo forex, índices, commodities, criptomoedas e ações blue chip, há muitas possibilidades.

No ano passado foram o ouro e as ações dos EUA.

Acreditamos que o grande negócio que está se configurando para 2025 pode ser o euro .

Como de costume, essa visão pode estar completamente errada - ou simplesmente levar muito mais tempo para acontecer do que pensávamos - então teremos nosso risco de queda bem definido em qualquer negociação.

Essa visão é formada principalmente - é claro - pelos gráficos. O euro está testando grandes níveis de rompimento em vários cruzamentos. Em alguns casos, indo de baixa para alta, em outros, de lateral para alta. Esses rompimentos ainda não aconteceram, em sua maioria - mas estamos nos preparando para eles.

Não precisamos de um catalisador fundamental para tomar essas visões de longo prazo porque, muitas vezes, o caso fundamental para tomar uma posição não fica claro até depois. No entanto, neste caso - houve um grande desenvolvimento na zona do euro que é, sem dúvida, otimista para o euro.

A Alemanha, a maior economia da Europa, suspendeu sua chamada "quebra de dívida" - o que significa que o governo alemão está se preparando para gastar muito mais do que tem feito nos últimos anos. A quebra foi introduzida pela ex-chanceler Angela Merkel em 2009 e limitou novos empréstimos a 0,35% do PIB. Agora, a Alemanha isentará gastos acima de 1% do PIB em defesa e segurança e gastará 500 bilhões de euros em um novo fundo de infraestrutura.

Os gastos do governo são parte da fórmula para calcular o PIB. Mais gastos do governo, tudo o mais sendo igual, significa PIB mais alto. Um PIB mais alto tende a exigir taxas de juros mais altas e é geralmente positivo para a moeda associada.

Além disso, a União Europeia concordou coletivamente em aumentar os gastos com defesa. Novamente, mais gastos governamentais, e o mesmo acordo para o PIB da Eurozona - parece que ele pode estar indo mais alto no longo prazo.

Com Donald Trump na Casa Branca, o dólar americano provavelmente traçará seu próprio curso - cobrimos EUR/USD no relatório da semana passada ( Semana 10 de 2025) . Acreditamos que para capturar melhor o comércio otimista do euro (sem ter que negociar também o dólar americano), há várias oportunidades com os cruzamentos do euro.

Esta semana estamos analisando EUR/AUD e EUR/GBP - enquanto também verificamos o Nasdaq (índice de tecnologia dos EUA 100) dada a enorme volatilidade no mercado de ações

EUR/AUD

Gráfico de longo prazo (semanal)

Tendência : Lateralmente

Fase : Ruptura de alta (inferior)

Resistência = 1,85 (fechamento semanal em 2020)

Suporte = 1,68 (antiga resistência de longo prazo)

Ação do preço: Na semana passada, houve uma vela de rejeição perto do topo de um padrão de cunha , sugerindo fraqueza de curto prazo. No entanto, a semana anterior viu o primeiro fechamento semanal acima de 1,70 desde 2020 e parece uma quebra enganosa da resistência de longo prazo (agora suporte) de 1,68.

Visão : Estamos otimistas enquanto o preço se mantém acima de 1,68.

Gráfico de médio prazo (diário)

Tendência : Para cima

Fase : recuo

Resistência = 1,74 (máxima recente)

Suporte = 1,70 (número redondo e retração de Fibonacci de 38,2% )

Ação do preço: O preço começou a recuar após uma alta massiva de vários dias. O RSI saindo do território de sobrecompra sugere que o preço pode cair ainda mais. Estaremos observando os níveis de retração de Fibonacci como possíveis pontos de entrada para a tendência de alta de longo prazo.

EUR/GBP

Gráfico de longo prazo (semanal)

Tendência : Para baixo

Fase : Possível fundo

Resistência = 0,875 (topo da faixa)

Suporte = 0,825 (mínimos de vários anos)

Ação do preço: Na semana passada, o preço foi rejeitado na linha de tendência de baixa de longo prazo com um pavio do mesmo tamanho do corpo da vela. Não consideraríamos isso um padrão de reversão, mas não ficaríamos surpresos em ver o preço cair mais esta semana.

Visão : Entraremos em alta após um fechamento semanal acima de 0,84 e da linha de tendência de baixa.

Gráfico de médio prazo (diário)

Tendência : Lateralmente

Fase: possível fuga chegando

Resistência = 0,845 (Decote)

Suporte = 0,83 (número redondo)

Ação do preço: O preço recuou da resistência por dois dias, mas fechou a semana acima de 0,84, o que consideramos um desenvolvimento otimista. Nosso caso base é que este é um padrão de base e resultará em um rompimento otimista. Um rompimento abaixo de 0,825 anularia essa visão otimista.

Nasdaq 100 (EUA Tech 100)

Gráfico de longo prazo (mensal)

Tendência : Para cima

Fase: Recuo

Resistência = 22.000

Suporte = 17.000

Ação do preço: O preço conseguiu fechar a semana acima de sua linha de tendência de alta de longo prazo após se recuperar do nível de retração de Fibonacci de 61,8%, o que é um resultado otimista.

Visão: Cautelosamente otimista. Ficaremos pessimistas com um fechamento semanal abaixo da linha de tendência ascendente.

Gráfico de médio prazo (diário)

Tendência : Para baixo

Fase : Possível recuperação chegando

Resistência = 20.500

Suporte = 19.000

Ação do preço: Um RSI sobrevendido indica que pelo menos uma baixa provisória foi formada, em cujo caso uma retração de 50% do declínio mais recente coincidiria com o suporte anterior em 20.500. Nós hesitaríamos em ficar muito tempo contra a tendência sem algum tipo de padrão de fundo via recuperação e novo teste das baixas (ou seja, um padrão ABC ).