Isso pode parecer um pouco óbvio…

Quando as ações estão em alta, gostamos de comprar ações!

O índice S&P 500 acaba de registrar seu segundo desempenho anual consecutivo de mais de 20%. Isso não acontecia há mais de 25 anos. 2024 também marcou o quarto ano de ganhos de 20%+ nos últimos seis anos para o S&P 500.

É claro que é um mercado em alta.

Mas, por outro lado, as ações não podem gerar ganhos de mais de 20% todo ano — isso seria muito fácil!

Este é um dos pontos mais sutis do trend trading. Você deve continuar seguindo a tendência, mas sempre estar atento a sinais de que ela pode acabar.

Índice S&P 500 (SPX/USD)

Olhando para este gráfico semanal que remonta às mínimas da era da pandemia em 2020, o mercado em alta fica claro.

O preço ainda está acima da média móvel de 30 semanas e bem acima da linha de tendência ascendente de longo prazo. Continuaremos otimistas enquanto o preço se mantiver acima da SMA de 30 semanas.

No gráfico diário, a história é diferente.

O preço está rompendo um padrão triangular após já ter rompido sua linha de tendência ascendente que conecta as mínimas desde agosto.

Essa é uma configuração de baixa, MAS é claro que pode acabar sendo uma falsa quebra e configurar a próxima etapa mais alta.

Enquanto o preço estiver abaixo do padrão triangular, ficaremos planos, sem posições. Se o preço sair do triângulo para o lado superior, esta será nossa deixa para pular de volta para surfar na tendência de alta de longo prazo mais para cima.

Traders mais agressivos podem entrar em posições vendidas, mas o gráfico semanal nos diz que essa é uma proposta arriscada até que seja confirmada com uma queda abaixo da SMA de 30 semanas.

Dólar americano/CNH

O dólar está testando máximas de vários anos em relação ao yuan chinês offshore.

Para nós, isso parece um padrão de xícara e alça de alta no par USD/CNH.

Por enquanto, não houve nenhum rompimento, então vamos sentar e esperar para ver para onde isso vai - outra rejeição em 7,4 pode configurar outra grande queda, enquanto um rompimento pode abrir um rali monstruoso neste par sem resistência à vista.

No gráfico diário podemos ver melhor nossas áreas de gatilho.

Um rompimento acima da resistência de longo prazo é o sinal para operar comprado, enquanto um rompimento abaixo da linha de tendência ascendente é o sinal para operar vendido.

GBP/USD

Vale ressaltar que os rendimentos dos títulos do governo britânico de 30 anos atingiram seu nível mais alto desde 1998 na semana passada.

Os rendimentos mais altos do Reino Unido devem ser positivos para a GBP, mas os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA estão subindo em um ritmo mais rápido - então, em uma base relativa, a GBP é menos atraente para o USD.

Além disso, o aumento dos rendimentos só é positivo se refletir a confiança crescente em uma economia em expansão, mas desta vez os investidores parecem estar se desfazendo de títulos do Reino Unido à medida que perdem a confiança nas políticas fiscais do novo governo britânico.

No gráfico semanal GBP/USD vemos tudo isso por meio de uma quebra da linha de tendência ascendente de longo prazo.

No gráfico diário, a tendência de baixa já está acontecendo há algum tempo. Ainda estamos pessimistas, mas devemos diminuir nossas expectativas sobre o quanto mais o mercado pode cair no curto prazo sem um salto maior.

1,2500 é nossa linha divisória entre entrar em novas posições vendidas, com 1,2000 como uma meta natural de curto prazo para o lado negativo.

Mas - como sempre - é assim que a equipe e eu estamos vendo as coisas. O que você acha?

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